Sistema de negociação de tendência tripla

Triple Screen Trading System - Parte 1.

Sondando mais como um teste de diagnóstico médico, o sistema de comércio de tela tripla foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão médica não é por acaso: o Dr. Elder trabalhou por muitos anos como psiquiatra em Nova York antes de se envolver no comércio financeiro. Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo "Trading For A Living" (1993). Ele também falou em várias grandes conferências.

Muitos comerciantes adotam uma única tela ou indicador que eles aplicam a cada comércio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. De fato, a disciplina envolvida na manutenção do foco em uma única medida está relacionada à disciplina pessoal é, talvez, um dos principais determinantes de alcançar o sucesso como comerciante.

E se o seu indicador escolhido for fundamentalmente falho? E se as condições no mercado mudarem para que sua única tela não possa mais responder a todas as eventualidades que operam fora de sua medida? O ponto é, porque o mercado é muito complexo, até mesmo os indicadores mais avançados não podem funcionar o tempo todo e em todas as condições do mercado. Por exemplo, em uma tendência de alta do mercado, os indicadores de tendência aumentam e emitem sinais de "compra", enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobrecompra e emite sinais de "venda". Nas tendências baixas, os indicadores de tendência sugerem vender curto, mas os osciladores tornam-se sobrevendidos e emitem sinais para comprar. Em um mercado que se move fortemente mais alto ou mais baixo, os indicadores de tendência são ideais, mas são propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados operam em intervalos. Dentro dos intervalos de negociação, os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros.

Para determinar um equilíbrio de opinião de indicadores, alguns comerciantes tentaram medir os sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas existe uma falha inerente a essa prática. Se o cálculo do número de indicadores seguindo a tendência for superior ao número de osciladores usados, então o resultado será naturalmente inclinado para um resultado de tendência e vice-versa.

Dr. Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas de média simples, aproveitando as melhores técnicas de tendência e oscilador. O sistema Elder destina-se a contrariar as insuficiências de indicadores individuais, ao mesmo tempo em que serve para detectar a complexidade inerente do mercado. Como um marcador de tela tripla na ciência médica, o sistema de comércio de tela tripla não aplica nenhum, nem dois, mas três testes exclusivos, ou telas, a cada decisão comercial, que formam uma combinação de indicadores e osciladores de tendência.

O problema dos prazos.

Há, no entanto, outro problema com os indicadores de tendência popular que devem ser eliminados antes de serem usados. O mesmo indicador de tendência pode emitir sinais conflitantes quando aplicados em diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com gráficos intraday. Nestes gráficos de curto prazo, os indicadores de tendência podem flutuar entre sinais de compra e venda em uma base horária ou ainda mais frequente.

Para combater este problema, é útil dividir os prazos em unidades de cinco. Ao dividir gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, existem exatamente cinco dias de negociação por semana. Progressando um nível mais, de gráficos diários para horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para os comerciantes do dia, os gráficos horários podem ser reduzidos a gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos a gráficos de dois minutos (denominador de cinco).

O essencial desse conceito de cinco fatores é que as decisões comerciais devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois cronogramas. Se você preferir analisar suas decisões de negociação usando gráficos semanais, você também deve usar gráficos mensais. Se você fizer o dia usando gráficos de 10 minutos, primeiro você deve analisar os gráficos por hora.

Uma vez que o comerciante tenha decidido o período de tempo para usar no sistema de tela tripla, ele ou ela rotula isso como o intervalo intermediário. O prazo a longo prazo é uma ordem de cinco por mais tempo; e o prazo de curto prazo é uma ordem de magnitude mais curta. Os comerciantes que carregam seus negócios durante vários dias ou semanas usarão gráficos diários como seus intervalos intermediários. Os prazos de longo prazo serão gráficos semanais; Gráficos horários serão seu prazo de curto prazo. Os comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora usarão um gráfico de 10 minutos como seu intervalo de tempo intermediário, um gráfico por hora como seu cronograma de longo prazo e um gráfico de dois minutos como um período de tempo curto.

O sistema de negociação de tela tripla exige que o gráfico para a tendência de longo prazo seja examinado primeiro. Isso garante que o comércio segue a maré da tendência de longo prazo, enquanto permite a entrada em trocas em momentos em que o mercado se move brevemente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado crescente diminui mais brevemente; as melhores oportunidades de curto prazo são indicadas quando um mercado em queda se reúne brevemente. Quando a tendência mensal é ascendente, as quedas semanais representam oportunidades de compra. Os comícios horários proporcionam oportunidades a curto quando a tendência diária é descendente.

FERRAMENTAS DE COMERCIALIZAÇÃO.

Sexta-feira, 23 de janeiro de 2009.

TRIPLE SCREEN TRADING SYSTEM.

O Triple Screen aplica três testes ou telas para todos os negócios. Muitos negócios que parecem atraentes no início são rejeitados por uma ou outra tela. Esses negócios que passam o teste Triple Screen têm um maior grau de lucratividade.

O Triple Screen combina métodos de tendência e técnicas de contra-tendência. Analisa todos os negócios em potencial em vários prazos. Triple Screen é mais do que um sistema de comércio, é um método, um estilo de negociação.

Indicadores de tendência e osciladores.

Os iniciantes geralmente procuram uma bala mágica e um indicador único para ganhar dinheiro. Se eles tiverem sorte por um tempo, eles sentem como se descobrissem a estrada real para os lucros. Quando a magia morre, os amadores entregam seus lucros com interesse e vão procurar outra ferramenta mágica. Os mercados são muito complexos para serem analisados ​​com um único indicador.

Diferentes indicadores dão sinais contraditórios no mesmo mercado. Os indicadores de evolução da tendência aumentam durante as tendências de elevação e dão sinais de compra, enquanto os osciladores se tornam overbought e dão sinais de venda. Indicadores de tendência.

baixe as tendas de baixa e dê sinais para vender curto, mas os osciladores se sobreventam e dão sinais de compra.

Os indicadores de evolução da tendência são rentáveis ​​quando os mercados estão em movimento, mas levam a whipsaws nas gamas de negociação. Osciladores são rentáveis ​​nas gamas de negociação, mas dão sinais prematuros e perigosos quando os mercados começam a se manifestar. Os comerciantes dizem: "A tendência é sua amiga" e "Deixe seus lucros correrem". Eles também dizem: "Compre baixo, vença alto". Mas por que vender se a tendência for aumentada? E quanto alto é alto?

Alguns comerciantes tentam medir os votos dos indicadores e dos osciladores que seguem as tendências. É fácil treinar esse voto. Se você usar mais ferramentas de tendência, a votação irá de um jeito e, se você usar mais osciladores, irá no outro lado. Um comerciante sempre pode encontrar um grupo de indicadores que lhe dizem o que ele quer ouvir.

O sistema de negociação Triple Screen combina indicadores de tendência com osciladores. Ele é projetado para filtrar suas desvantagens enquanto preserva e tímido seus pontos fortes.

Escolhendo prazos & # 8212; O Fator de Cinco.

Outro grande dilema é que a tendência pode ser para cima e para baixo ao mesmo tempo, dependendo de quais gráficos você usa. Um gráfico diário pode mostrar uma tendência de alta, enquanto um gráfico semanal mostra uma tendência de baixa, e vice-versa (ver Seção 36). Um comerciante precisa lidar com sinais conflitantes em diferentes prazos.

Charles Dow, autor da venerável teoria da Dow, declarou na virada do século que o mercado de ações tinha três tendências. A tendência a longo prazo durou vários anos, a tendência intermediária vários meses, e qualquer coisa menor do que essa foi uma tendência menor. Robert Rhea, o excelente técnico de mercado da década de 1930, comparou as três tendências do mercado com uma onda, uma onda e uma ondulação. Ele acreditava que os comerciantes deveriam negociar na direção da maré do mercado e aproveitar as ondas, mas ignorar as ondulações.

Os tempos mudaram e os mercados se tornaram mais voláteis. Os comerciantes precisam de uma definição mais flexível de prazos. O sistema de negociação Triple Screen e tímido baseia-se na observação de que cada período se relaciona com os fatores maiores e mais curtos em aproximadamente um fator cinco (ver seção 36).

Cada comerciante precisa decidir qual prazo ele quer negociar. Triple Screen chama esse prazo intermediário. O prazo de longo prazo é uma ordem de magnitude mais longa. O prazo de curto prazo é uma ordem de magnitude mais curta.

Por exemplo, se você quiser transportar um comércio por vários dias ou semanas, seu prazo intermediário será definido pelos gráficos diários. Os gráficos semanais são uma ordem de magnitude mais longa, e eles determinam o prazo de longo prazo. Gráficos horários são uma ordem de magnitude mais curta, e eles impedem e timem; mina o prazo de curto prazo.

Os comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora podem usar o mesmo princípio. Para eles, um gráfico de 10 minutos pode definir o prazo intermediário, um gráfico por hora do prazo de longo prazo e um gráfico de 2 minutos no prazo de curto prazo.

A tela tripla exige que você examine primeiro o gráfico de longo prazo. Isso permite que você negocie apenas na direção da maré & # 8212; a tendência no gráfico de longo prazo. Usa as ondas que vão contra a maré para entrar em posições. Por exemplo, as quedas diárias criam oportunidades de compra quando a tendência semanal está em alta. Os comícios diários oferecem oportunidades de curto prazo quando a tendência semanal está baixa.

First Screen & # 8212; Market Tide.

A tela tripla começa por analisar o gráfico de longo prazo, uma ordem de grandeza maior do que a que você planeja negociar. A maioria dos comerciantes presta atenção apenas aos gráficos diários, com todo mundo observando os mesmos meses de dados. Se você começar analisando gráficos semanais, sua perspectiva será cinco vezes maior do que a de seus concorrentes.

A primeira tela do Triple Screen usa indicadores de tendência para identificar tendências de longo prazo. O sistema original usa a inclinação do histograma MACD semanal (ver Seção 26) para identificar a maré do mercado. A inclinação é definida como a relação entre as duas últimas barras. Quando a inclinação está acima, mostra que os touros estão no controle & # 8212; é hora de trocar do lado longo. Quando a inclinação está baixa, mostra que os ursos estão no controle e diz que você troque somente do lado curto (Figura 43-1).

Um único aumento ou um downtick do histograma MACD semanal indica uma mudança de uma tendência. As elevações que ocorrem abaixo da linha central dão sinais de compra melhores do que aqueles acima da linha central (veja "Estações Indicadoras" na Seção 36). As recessões que ocorrem acima da linha central dão melhores sinais de venda do que as desacelerações abaixo da linha central.

Alguns comerciantes usam outros indicadores para identificar grandes tendências. Steve Notis escreveu um artigo na revista Futures mostrando como ele usou o Sistema Direcional como a primeira tela do Triple Screen. Mesmo uma ferramenta mais simples, como a inclinação de uma média móvel exponencial de 13 semanas, pode servir como a primeira tela do sistema de comércio Triple Screen. O princípio é o mesmo. Você pode usar a maioria dos indicadores de tendência, contanto que você analise a tendência nos gráficos semanais primeiro e depois procure negociações nos gráficos diários somente nessa direção.

A inclinação do MACD-Histograma é definida pela relação entre as duas últimas barras (ver inserção). Triple Screen informa os comerciantes para examinar gráficos semanais antes de olhar para os diários. Quando a tendência semanal está em alta, isso nos permite trocar apenas pelo lado longo ou ficar de lado. Quando a tendência semanal está caindo, isso nos permite apenas negociar a partir do lado curto ou ficar de lado.

O histograma MACD semanal dá um sinal de compra quando sua inclinação aparece. Os melhores sinais de compra são fornecidos quando este indicador aparece abaixo da linha central. Quando o MACD-Histograma virar para baixo, ele dá um sinal de venda. Os sinais de melhor venda são dados quando desce de cima da linha central (ver "Estações Indicadoras", seção 36). Depois de encontrar a tendência do histograma MACD semanal, volte para os gráficos diários e procure negociações na mesma direção.

Screen One: identifique a tendência semanal usando um indicador de tendência e negocie apenas em sua direção.

Um comerciante tem três opções: comprar, vender ou ficar de lado. A primeira tela do sistema de negociação Triple Screen tira uma dessas opções. Atua como um censor que permite que você apenas compre ou fique de lado durante as maiores tendências ascendentes. Isso permite que você apenas venda curto ou fique parado durante as principais tendências de baixa. Você tem que nadar com a maré ou ficar fora da água.

Second Screen & # 8212; Market Wave.

A segunda tela identifica a onda que vai contra a maré. Quando a tendência semanal está acima, as quedas diárias apontam para oportunidades de compra. Quando a tendência semanal está baixa, as reuniões diárias apontam para curto prazo.

A segunda tela aplica osciladores aos gráficos diários para identificar desvios da tendência semanal. Os osciladores dão sinais de compra quando os mercados diminuem e vendem sinais quando os mercados aumentam. A segunda tela do sistema de comércio Triple Screen permite que você tome apenas os sinais diários que apontam para a direção da tendência semanal.

Tela Dois: aplique um oscilador em um gráfico diário. Use declinações diárias durante as tendências elevatórias semanais para encontrar oportunidades de compra e reuniões diárias durante as tendências baixas semanais para encontrar oportunidades de curto prazo.

Quando a tendência semanal é aumentada, o Triple Screen leva apenas sinais de compra dos osciladores diários e ignora os sinais de venda. Quando a tendência semanal está baixa, Triple Screen leva apenas sinais de curto-circuito dos osciladores e ignora os sinais de compra. Force Index e Elder-ray são bons osciladores para usar com Triple Screen, mas Stochastic e Williams% R também funcionam bem.

Quando o histograma MACD semanal aumenta, o EMA de 2 dias do Índice de Força (ver Capítulo 8) dá sinais de compra quando ele cai abaixo de sua linha central, desde que não caia para um novo mínimo de vários semanas. Quando o Histograma MACD semanal diminui, o Índice de Força dá sinais de curto-circuito quando se reúne acima de sua linha central, desde que não eleve a uma nova alta multi-semana (Figura 43-2).

Quando a tendência semanal é aumentada, o Elder-ray diário (veja a Seção 41) dá um sinal de compra quando o Bear Power declina abaixo de zero e, em seguida, marca novamente para a linha central. Quando a tendência semanal está baixa, os sinais diários do raio Elder ficam curtos quando o Bull Power se manda acima de zero e depois volta para baixo.

O estocástico (ver Seção 30) dá sinais de negociação quando suas linhas entram em uma zona de compra ou venda. Quando o histograma MACD semanal aumenta, mas o estocástico diário cai abaixo de 30, identifica uma área de sobrevenda, uma oportunidade de compra. Quando o Histograma MACD semanal diminui, mas o estocástico diário sobe acima de 70, identifica uma área de sobrecompra, uma oportunidade de curto prazo.

Williams% R (consulte a Seção 29) precisa de uma janela de 4 ou 5 dias para trabalhar com tela tripla. É interpretado de forma semelhante ao estocástico. A Força Relativa.

O índice não reage às mudanças de preços tão rápido quanto outros osciladores. Isso ajuda com a análise geral do mercado, mas é muito lento para o Triple Screen.

Third Screen & # 8212; Intraday Breakout.

A primeira tela do sistema de negociação Triple Screen identifica a maré do mercado em um gráfico semanal. A segunda tela identifica uma onda que vai contra essa maré em um gráfico diário. A terceira tela identifica as ondulações na direção da maré. Ele usa ação de preços intradiária para identificar pontos de entrada.

A terceira tela não requer um gráfico ou um indicador. É uma técnica para entrar no mercado depois que a primeira e a segunda tela deram um sinal para comprar ou vender curto. A terceira tela é chamada de técnica de compra-paragem de trilha nas tendências de elevação e uma técnica de stop-stop (Figura 43-3).

Quando a tendência semanal está em alta e a tendência diária está baixa, as tentativas de fechar-stop conseguem fugir. Quando a tendência semanal está baixa e a tendência diária está em alta, as vendas de trânsito perdem as descidas.

Resumo da tela tripla.

Quando a tendência semanal é aumentada e um oscilador diário diminui, ele ativa uma técnica de compra-paragem final. Coloque uma ordem de compra um assinalar acima da alta do dia anterior. Se os preços se aproximarem, você será interrompido por muito tempo automaticamente quando a reunião demitir a alta do dia anterior. Se os preços continuarem a diminuir, seu buy-stop não será tocado. Abaixe seu pedido de compra no dia seguinte ao nível um acima da barra de preço mais recente. Continue diminuindo seu buy-stop a cada dia até parar em ou até que o indicador semanal reverte e cancele seu sinal de compra.

Quando a tendência semanal está baixa, espere uma reunião em um oscilador diário para ativar uma técnica de stop-stop. Faça um pedido para vender uma marca curta abaixo da baixa do bar mais recente. Assim que o mercado virar, você será interrompido no lado curto. Se o rali continuar, continue aumentando sua ordem de venda diariamente. O objetivo de uma técnica de stop-stop é atrair uma destruição intradía de uma tendência de alta diária na direção de uma tendência de baixa semanal.

Sistema de negociação de três movimentos móveis.

O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.

The Wisdom State of Trend A seguir, relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Triple Moving Average e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que o Wisdom Trading pode oferecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Nós publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de negociação Triple Moving Average.

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Sistema de média móvel triplicado explicado.

O sistema de negociação Triple Moving Average usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema de negociação de tríplice de negociação média é longo quando a média móvel curta é maior que a média média média e a média média média é maior do que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média média média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para trocas curtas.

Por esta razão, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto e MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e MA longo.

Por exemplo, considerando os negócios longos, se o MA curto for superior ao MA médio, mas o MA médio está sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Do mesmo modo, se o MA médio for longo do MA longo, mas o MA curto não é sobre o MA médio, o sistema está fora do mercado.

Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar negociações devido a:

· O MA curto está acima do MA médio para entradas longas ou abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum.

· O MA médio está acima do MA longo onde o MA curto já está no MA médio para entradas longas ou abaixo do MA longo onde o MA curto já está no MA médio para entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado estiver descendo ou subindo por um longo tempo e depois inverte a direção. Leva mais tempo para que o MA médio se mova para o outro lado do MA longo, pois eles são médias móveis mais lentas do que o MA curto.

O sistema de negociação Triple Moving Average, opcionalmente, usa uma parada com base em Average True Range (ATR). Se a parada ATR não for utilizada, o sistema usa o valor da média móvel longa como a parada para o dimensionamento da posição.

No caso de uma parada, o sistema voltará a entrar sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo que este seja o dia seguinte # 8217; s aberto.

O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na média móvel longa.

O número de dias na média móvel média.

O número de dias na média móvel curta.

Se configurado para TRUE, o sistema entrará em uma parada com base em um certo número de ATR a partir do ponto de entrada.

O número de dias utilizados para o cálculo do ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.

A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.

Se o uso de ATR Stops for FALSE, o sistema de negociação calcula uma parada ao preço da média móvel longa para efeitos de dimensionamento da posição. Neste caso, a parada está ativa apenas no primeiro dia.

Se configurado como True, o Trading Blox ganhou n. ° negociação a menos que o fechamento também esteja no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta estar acima da média média média e a média média média sobre a média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para disparar um Longo entrada de posição.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Triple Screen Trading System - Parte 8.

Finalmente, chegamos ao final desta série, descrevendo todas as facetas do sistema de comércio de tela tripla. Você lembrará que a terceira tela no sistema, o sistema de parar de comprar ou vender, permite o melhor nível de precisão em suas ordens de compra ou, se você estiver vendendo curto, suas ordens de venda. Ao identificar as ondulações que se deslocam na direção da maré do mercado, você será capaz de capitalizar os movimentos de preços de curto prazo (geralmente intradiários) que identificam os pontos exatos em que você deve inserir sua posição. Para escovar as seções anteriores, consulte o Sistema de Negociação de Tela Tripla - Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4, Parte 5, Parte 6 e Parte 7.

Stop Loss Technique.

Imediatamente após a execução do seu pedido de compra por uma posição longa, você faz uma ordem de perda de parada, um abaixo da baixa do dia do comércio ou do dia anterior, o que for menor. O mesmo princípio se aplica a uma venda curta. Assim que você tiver vendido curto, coloque uma perda de parada protetora, um sinal acima da alta do dia do comércio ou no dia anterior, o que for mais alto.

Para proteger contra o potencial de perdas, mova sua parada para um nível de equilíbrio logo que o mercado se mova em seu favor. Supondo que o mercado continua a levá-lo a uma posição de lucros, você deve colocar outra parada protetora no seu nível desejado de lucros. Sob este sistema, um nível de lucro de 50% é uma regra válida para a rentabilidade visada.

A Importância da Parada de Perda.

Mesmo que sua posição entre no vermelho, é sempre melhor sair cedo e levar sua perda mais cedo e não mais tarde. Perceba sua pequena perda, então sente-se e observe o que está acontecendo no mercado. Você provavelmente poderá aprender algo com a experiência: se o mercado realmente mudou sua direção de longo prazo, talvez seja melhor identificar a situação se isso acontecer novamente no futuro.

Estratégias de saída conservadoras e agressivas.

Outro tipo de negociação é praticada pelo comerciante da posição, que deve tentar ir longo ou curto no primeiro sinal emitido pelo sistema de tela tripla. Então ele ou ela deve permanecer com essa posição até a tendência reverte.

Finalmente, um comerciante de curto prazo pode tirar lucros usando sinais da segunda tela. Você pode lembrar que a segunda tela identifica a onda de médio prazo que vai contra a maré maior. Usando o mesmo indicador de segunda tela que é usado antes de entrar no comércio, o comerciante de curto prazo pode usar ocorrências intradias de reversões de mercado para sair do comércio. Se, por exemplo, o comerciante de curto prazo usa estocástico como seu segundo oscilador de tela, ele ou ela pode vender toda a posição e tirar os lucros quando estocástica aumenta para 70%. O comerciante pode então revisitar a primeira tela do sistema, reconfirmar a maré do mercado e continuar a detalhar a segunda e terceira telas para identificar outra oportunidade de compra (ou venda).

O comprimento desta série de oito partes demonstra que o sistema de comércio triplo de tela do Dr. Alexander Elder não é o meio mais simples de identificar oportunidades de compra e venda nos mercados. O sistema é, no entanto, um dos meios mais poderosos de combinar uma série de indicadores individuais úteis em um todo abrangente. O tempo que você gasta lendo esses artigos e familiarizando-se com os componentes individuais do sistema, sem dúvida, pagará dividendos ao seu sucesso comercial.